本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.债券代码:127039债券简称:北钢转债 ...

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.债券代码:127039债券简称:北钢转债

2.转股起止时间:2022年1月5日至2027年6月28日。

3.暂停转股:2022年5月12日至公司2021年度权益分派基准日。

4.恢复转股时间:公司2021年度权益分派后第一个交易日至基准日。

北部湾港股份有限公司将于近期实施2021年度股权分配根据《北部湾港股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》中可转换债券的调整方式及计算公式的有关规定，本公司可转换债券自2022年5月12日起停牌至本次权益分派基准日

上述期间，本公司可转换公司债券正常交易，请可转换公司债券持有人注意。

特此宣布

北部湾港口有限公司

董事会

2022年5月10日

附件:北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书中关于转股价格调整方式及计算公式的规定。本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

本次可转债发行后，公司因派发股票股利，股本转增股本，发行新股，配股及派发现金股利等原因变更公司股份时，转股价格将按照以下公式进行调整:

股息或股本:P1=P0/

发行新股或配股:P1=/

以上两项同时进行:P1=/

支付现金股利:P1 = P0—D

以上三项同时进行:P1 =/

其中:P0为调整前的转股价格，N为送股或转股率，K为发行新股或配股的费率，A为新股价格或配股价格，D为每股现金分红，P1为调整后的转股价格。。

当上述股份和/或股东权益发生变化时，公司将依次调整转股价格，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，公告中将载明转股价格的样式，调整方式和暂停转股的期限当转股价格风格为当期可转债持有人的转股申请日当天或之后，转股登记日之前时，持有人的转股申请按照本公司调整后的转股价格执行

当公司发生股份回购，合并，分立或其他任何可能导致公司类别，数量和/或股东权益发生变化，从而可能影响可转换债券持有人的债权权益或可转换债券持有人的衍生权益时，公司将按照公平，公正，公平的原则和充分保护可转换债券持有人权益的原则调整转股价格转股价格调整的内容和操作方法将根据届时国家有关法律法规和证券监管部门的有关规定制定